明世カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -25,813 | -50,284 |
| 減価償却費 | 2,472 | 1,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -730 | 1,190 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,056 | -622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 875 | 1,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,475 | -1,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,346 | 35,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 380 | 697 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 812 | 560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,926 | 620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -732 | 564 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,196 | -780 |
| その他 | 814 | 1,948 |
| 小計 | 5,021 | -7,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 56 |
| 法人税等の支払額 | -1,015 | -1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,064 | -8,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,750 | -1,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -12,037 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,048 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,687 | 7,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -475 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,099 | -1,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,672 | 31,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
