明世カントリークラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月27日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 237,602 | 226,627 |
| 商品 | 8,283 | 7,551 |
| 貯蔵品 | 2,243 | 2,278 |
| 未収入金 | 23,898 | 23,338 |
| 貸倒引当金 | -4,038 | -7,108 |
| その他 | 2,010 | 1,301 |
| 流動資産計 | 269,999 | 253,988 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 5,907 | 7,292 |
| 減価償却累計額 | -3,613 | -3,631 |
| 工具 | 2,293 | 3,661 |
| 有形固定資産合計 | 2,293 | 3,661 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,773 | 2,227 |
| 無形固定資産合計 | 3,773 | 2,227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
| その他 | 320 | 330 |
| 貸倒引当金 | -1,294,749 | -1,327,313 |
| 投資その他の資産合計 | 2,512,771 | 2,480,217 |
| 固定資産計 | 2,518,837 | 2,486,105 |
| 資産の部合計 | 2,788,837 | 2,740,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 43,503 | 44,124 |
| 未払法人税等 | 1,004 | 1,004 |
| 未払消費税等 | 3,156 | 3,721 |
| 前受金 | 14,172 | 13,392 |
| 預り金 | 2,739 | 3,160 |
| 賞与引当金 | 4,030 | 5,220 |
| ポイント引当金 | 3,557 | 2,934 |
| その他 | 3,277 | 4,096 |
| 流動負債計 | 75,441 | 77,654 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 13,754 | 15,681 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,175 | 17,066 |
| 固定負債計 | 31,929 | 32,747 |
| 負債の部合計 | 107,371 | 110,401 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,004,792 | 2,004,316 |
| 資本剰余金合計 | 3,908,392 | 3,907,916 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,321,926 | -1,373,224 |
| 利益剰余金合計 | -1,321,926 | -1,373,224 |
| 株主資本合計 | 2,681,466 | 2,629,692 |
| 純資産の部合計 | 2,681,466 | 2,629,692 |
| 負債・純資産合計 | 2,788,837 | 2,740,094 |
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