有価証券報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年12月25日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 237,663 | 237,602 |
商品 | 8,020 | 8,283 |
貯蔵品 | 2,886 | 2,243 |
未収入金 | 24,710 | 23,898 |
繰延税金資産 | 2,539 | - |
貸倒引当金 | -3,569 | -4,038 |
その他 | 1,305 | 2,010 |
流動資産計 | 273,556 | 269,999 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
工具 | 5,371 | 5,907 |
減価償却累計額 | -4,359 | -3,613 |
工具 | 1,012 | 2,293 |
有形固定資産合計 | 1,012 | 2,293 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,876 | 3,773 |
無形固定資産合計 | 3,876 | 3,773 |
投資その他の資産 | | |
預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
繰延税金資産 | 11,917 | - |
その他 | 320 | 320 |
貸倒引当金 | -1,282,871 | -1,294,749 |
投資その他の資産合計 | 2,536,567 | 2,512,771 |
固定資産計 | 2,541,456 | 2,518,837 |
資産の部合計 | 2,815,012 | 2,788,837 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 38,577 | 43,503 |
未払法人税等 | 1,004 | 1,004 |
未払消費税等 | 3,889 | 3,156 |
前受金 | 8,976 | 14,172 |
預り金 | 2,954 | 2,739 |
賞与引当金 | 4,760 | 4,030 |
ポイント引当金 | 1,500 | 3,557 |
その他 | 1,542 | 3,277 |
流動負債計 | 63,205 | 75,441 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 12,878 | 13,754 |
役員退職慰労引当金 | 15,700 | 18,175 |
固定負債計 | 28,579 | 31,929 |
負債の部合計 | 91,784 | 107,371 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 95,000 | 95,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
その他資本剰余金 | 2,005,268 | 2,004,792 |
資本剰余金合計 | 3,908,868 | 3,908,392 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,280,640 | -1,321,926 |
利益剰余金合計 | -1,280,640 | -1,321,926 |
株主資本合計 | 2,723,228 | 2,681,466 |
純資産の部合計 | 2,723,228 | 2,681,466 |
負債・純資産合計 | 2,815,012 | 2,788,837 |