有価証券報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年12月25日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 237,663 | 237,602 |
| 商品 | 8,020 | 8,283 |
| 貯蔵品 | 2,886 | 2,243 |
| 未収入金 | 24,710 | 23,898 |
| 繰延税金資産 | 2,539 | － |
| 貸倒引当金 | -3,569 | -4,038 |
| その他 | 1,305 | 2,010 |
| 流動資産計 | 273,556 | 269,999 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 5,371 | 5,907 |
| 減価償却累計額 | -4,359 | -3,613 |
| 工具 | 1,012 | 2,293 |
| 有形固定資産合計 | 1,012 | 2,293 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,876 | 3,773 |
| 無形固定資産合計 | 3,876 | 3,773 |
| 投資その他の資産 | | |
| 預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
| 繰延税金資産 | 11,917 | － |
| その他 | 320 | 320 |
| 貸倒引当金 | -1,282,871 | -1,294,749 |
| 投資その他の資産合計 | 2,536,567 | 2,512,771 |
| 固定資産計 | 2,541,456 | 2,518,837 |
| 資産の部合計 | 2,815,012 | 2,788,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 38,577 | 43,503 |
| 未払法人税等 | 1,004 | 1,004 |
| 未払消費税等 | 3,889 | 3,156 |
| 前受金 | 8,976 | 14,172 |
| 預り金 | 2,954 | 2,739 |
| 賞与引当金 | 4,760 | 4,030 |
| ポイント引当金 | 1,500 | 3,557 |
| その他 | 1,542 | 3,277 |
| 流動負債計 | 63,205 | 75,441 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 12,878 | 13,754 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,700 | 18,175 |
| 固定負債計 | 28,579 | 31,929 |
| 負債の部合計 | 91,784 | 107,371 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,005,268 | 2,004,792 |
| 資本剰余金合計 | 3,908,868 | 3,908,392 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,280,640 | -1,321,926 |
| 利益剰余金合計 | -1,280,640 | -1,321,926 |
| 株主資本合計 | 2,723,228 | 2,681,466 |
| 純資産の部合計 | 2,723,228 | 2,681,466 |
| 負債・純資産合計 | 2,815,012 | 2,788,837 |
