明世カントリークラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月26日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 226,627 | 234,919 |
| 商品 | 7,551 | 7,972 |
| 貯蔵品 | 2,278 | 2,395 |
| 未収入金 | 23,338 | 21,842 |
| 貸倒引当金 | -7,108 | -5,767 |
| その他 | 1,301 | 7,980 |
| 流動資産計 | 253,988 | 269,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 7,292 | 7,254 |
| 減価償却累計額 | -3,631 | -3,743 |
| 工具 | 3,661 | 3,511 |
| 有形固定資産合計 | 3,661 | 3,511 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,227 | 970 |
| 無形固定資産合計 | 2,227 | 970 |
| 投資その他の資産 | | |
| 預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
| その他 | 330 | 330 |
| 貸倒引当金 | -1,327,313 | -1,330,087 |
| 投資その他の資産合計 | 2,480,217 | 2,477,443 |
| 固定資産計 | 2,486,105 | 2,481,924 |
| 資産の部合計 | 2,740,094 | 2,751,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 44,124 | 47,402 |
| 未払法人税等 | 1,004 | 1,004 |
| 未払消費税等 | 3,721 | 3,087 |
| 前受金 | 13,392 | 8,711 |
| 預り金 | 3,160 | 2,612 |
| 賞与引当金 | 5,220 | 4,740 |
| ポイント引当金 | 2,934 | 2,582 |
| その他 | 4,096 | 1,185 |
| 流動負債計 | 77,654 | 71,326 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 15,681 | 17,677 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,066 | 19,246 |
| 固定負債計 | 32,747 | 36,924 |
| 負債の部合計 | 110,401 | 108,251 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,004,316 | 2,003,841 |
| 資本剰余金合計 | 3,907,916 | 3,907,441 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,373,224 | -1,359,425 |
| 利益剰余金合計 | -1,373,224 | -1,359,425 |
| 株主資本合計 | 2,629,692 | 2,643,015 |
| 純資産の部合計 | 2,629,692 | 2,643,015 |
| 負債・純資産合計 | 2,740,094 | 2,751,266 |
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