有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018年12月26日 10:17
【資料】
有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2017年9月30日2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金234,919192,836
商品7,9729,072
原材料805
貯蔵品2,3952,531
未収入金21,84220,770
貸倒引当金-5,767-3,884
その他7,980691
流動資産計269,341222,823
固定資産
有形固定資産
工具7,2546,930
減価償却累計額-3,743-3,925
工具3,5113,005
有形固定資産合計3,5113,005
無形固定資産
ソフトウエア9703,583
無形固定資産合計9703,583
投資その他の資産
預託金債権3,807,2003,807,200
その他330340
貸倒引当金-1,330,087-1,368,499
投資その他の資産合計2,477,4432,439,041
固定資産計2,481,9242,445,629
資産の部合計2,751,2662,668,453
負債の部
流動負債
未払金47,40237,949
未払法人税等1,0041,004
未払消費税等3,0872,111
前受金8,7118,591
預り金2,6122,220
賞与引当金4,7405,400
ポイント引当金2,5822,381
その他1,1851,990
流動負債計71,32661,649
固定負債
退職給付引当金17,67712,313
役員退職慰労引当金19,24619,045
固定負債計36,92431,358
負債の部合計108,25193,007
純資産の部
株主資本
資本金95,00095,000
資本剰余金
資本準備金1,903,6001,903,600
その他資本剰余金2,003,8412,003,365
資本剰余金合計3,907,4413,906,965
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-1,359,425-1,426,518
利益剰余金合計-1,359,425-1,426,518
株主資本合計2,643,0152,575,446
純資産の部合計2,643,0152,575,446
負債・純資産合計2,751,2662,668,453