明世カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,651 | 5,943 |
| 減価償却費 | 800 | 920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 490 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 531 | 406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | 1,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,195 | -16,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -57 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -243 | 272 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,008 | -3,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,939 | 4,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,839 | -1,434 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -498 | -29 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,046 | 20,299 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -583 | -226 |
| その他 | -585 | 431 |
| 小計 | 4,941 | 12,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,004 | -1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,939 | 11,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,502 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,702 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -475 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,166 | 10,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,909 | 121,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
