明世カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,620 | 18,651 |
| 減価償却費 | 125 | 800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246 | 490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -130 | 531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | 1,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,586 | -21,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -416 | -243 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -542 | -4,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,582 | -11,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -270 | 1,839 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -44 | -498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,199 | 20,046 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -590 | -583 |
| その他 | -33 | -585 |
| 小計 | -2,860 | 4,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -502 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,360 | 3,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,227 | 50,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,225 | 48,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -475 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,388 | 52,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,605 | 125,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
