明世カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,943 | 14,294 |
| 減価償却費 | 920 | 1,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 580 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 406 | 410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | 1,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,481 | -27,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 272 | 125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,643 | -2,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,037 | 6,696 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,434 | -347 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29 | 260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,299 | 19,708 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -226 | -87 |
| その他 | 431 | -120 |
| 小計 | 12,079 | 14,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,012 | -1,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,124 | 13,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,268 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -100,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8 | -132,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -475 | -475 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | 99,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,657 | -19,313 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 121,734 | 79,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
