明世カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,529 | 83,587 |
| 減価償却費 | 300 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,071 | -555 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -263 | -1,856 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -485 | 724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,330 | 3,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,891 | -77,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 944 | 615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -875 | -234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,727 | 7,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | -2,105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 836 | 404 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,652 |
| その他 | -803 | 471 |
| 小計 | 40,394 | 12,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -6,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,403 | 6,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,010 | -12,002 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,010 | -11,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -475 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,916 | -6,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,217 | 57,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
