明世カントリークラブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 236,968 | 242,970 |
| 商品 | 6,671 | 5,769 |
| 原材料 | 1,109 | 1,080 |
| 貯蔵品 | 1,811 | 2,126 |
| 未収入金 | 24,964 | 25,198 |
| 貸倒引当金 | -2,373 | -2,216 |
| その他 | 1,193 | 762 |
| 流動資産計 | 270,345 | 275,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具 | 4,579 | 4,579 |
| 減価償却累計額 | -4,579 | -4,579 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 425 | 125 |
| 無形固定資産合計 | 425 | 125 |
| 投資その他の資産 | ||
| 預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
| 繰延税金資産 | 3,021 | 2,481 |
| その他 | 330 | 320 |
| 貸倒引当金 | -1,343,236 | -1,265,417 |
| 投資その他の資産合計 | 2,467,315 | 2,544,584 |
| 固定資産計 | 2,467,740 | 2,544,709 |
| 資産の部合計 | 2,738,085 | 2,820,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 44,498 | 52,228 |
| 未払法人税等 | 4,176 | 502 |
| 未払消費税等 | 5,442 | 3,336 |
| 前受金 | 10,102 | 10,506 |
| 預り金 | 2,449 | 2,566 |
| 賞与引当金 | 6,095 | 5,540 |
| ポイント引当金 | 1,856 | － |
| 契約負債 | － | 2,482 |
| その他 | 287 | 211 |
| 流動負債計 | 74,908 | 77,374 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 13,650 | 14,375 |
| 役員退職慰労引当金 | 30,135 | 33,415 |
| 固定負債計 | 43,785 | 47,790 |
| 負債の部合計 | 118,693 | 125,164 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,001,937 | 2,001,461 |
| 資本剰余金合計 | 3,905,537 | 3,905,061 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,381,145 | -1,304,824 |
| 利益剰余金合計 | -1,381,145 | -1,304,824 |
| 株主資本合計 | 2,619,392 | 2,695,237 |
| 純資産の部合計 | 2,619,392 | 2,695,237 |
| 負債・純資産合計 | 2,738,085 | 2,820,402 |
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