明世カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,587 | 436,926 |
| 減価償却費 | 300 | 248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -555 | -806 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,856 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 724 | -5,426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,280 | 3,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77,975 | -446,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 615 | 34 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -234 | 513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,729 | -1,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,105 | -1,628 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 404 | 494 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,652 | -247 |
| その他 | 471 | 748 |
| 小計 | 12,728 | -14,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -6,264 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,468 | -14,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | － | -6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,002 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 39,224 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,992 | 31,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -475 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,000 | 16,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,216 | 73,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
