明世カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,011 | 28,962 |
| 減価償却費 | 1,720 | 1,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | -302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | -249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,280 | 3,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,796 | -40,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151 | 533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -843 | -1,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,605 | -1,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,755 | -1,428 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 201 | 435 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -733 | -1,025 |
| その他 | -1,166 | 449 |
| 小計 | -9,898 | -11,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 170 |
| 法人税等の支払額 | -1,005 | -1,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,891 | -11,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,502 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,702 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -475 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,334 | -12,405 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 111,077 | 98,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
