明世カントリークラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 188,574 | 198,040 |
| 商品 | 8,723 | 7,900 |
| 原材料 | 1,101 | 1,025 |
| 貯蔵品 | 2,313 | 1,610 |
| 未収入金 | 22,876 | 24,088 |
| 貸倒引当金 | -3,538 | -2,267 |
| その他 | 665 | 390 |
| 流動資産計 | 220,716 | 230,788 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 7,180 | 4,579 |
| 減価償却累計額 | -4,475 | -4,579 |
| 工具 | 2,705 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 2,705 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,868 | 725 |
| 無形固定資産合計 | 2,868 | 725 |
| 投資その他の資産 | | |
| 預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
| その他 | 350 | 350 |
| 貸倒引当金 | -1,411,284 | -1,404,233 |
| 投資その他の資産合計 | 2,396,266 | 2,403,317 |
| 固定資産計 | 2,401,840 | 2,404,042 |
| 資産の部合計 | 2,622,556 | 2,634,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,434 | 29,771 |
| 未払法人税等 | 1,004 | 1,004 |
| 未払消費税等 | 5,843 | 5,454 |
| 前受金 | 8,654 | 9,265 |
| 預り金 | 2,713 | 2,430 |
| 賞与引当金 | 5,780 | 4,024 |
| ポイント引当金 | 2,191 | 2,120 |
| その他 | 853 | 325 |
| 流動負債計 | 56,474 | 54,395 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 13,611 | 14,135 |
| 役員退職慰労引当金 | 22,512 | 24,805 |
| 固定負債計 | 36,123 | 38,940 |
| 負債の部合計 | 92,597 | 93,336 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,002,889 | 2,002,413 |
| 資本剰余金合計 | 3,906,489 | 3,906,013 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,471,530 | -1,459,518 |
| 利益剰余金合計 | -1,471,530 | -1,459,518 |
| 株主資本合計 | 2,529,958 | 2,541,494 |
| 純資産の部合計 | 2,529,958 | 2,541,494 |
| 負債・純資産合計 | 2,622,556 | 2,634,830 |
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