明世カントリークラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 220,272 | 207,104 |
| 商品 | 5,393 | 5,018 |
| 原材料 | 1,167 | 1,137 |
| 貯蔵品 | 2,381 | 2,634 |
| 未収入金 | 24,685 | 25,528 |
| 貸倒引当金 | -2,393 | -2,829 |
| その他 | 645 | 1,525 |
| 流動資産計 | 252,152 | 240,119 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 6,000 | 5,900 |
| 減価償却累計額 | -100 | -1,200 |
| 工具 | 5,900 | 4,700 |
| 有形固定資産合計 | 5,900 | 4,700 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,376 | 2,656 |
| 無形固定資産合計 | 1,376 | 2,656 |
| 投資その他の資産 | | |
| 預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
| 繰延税金資産 | 7,850 | 6,524 |
| その他 | 320 | 320 |
| 貸倒引当金 | -818,672 | -784,439 |
| 投資その他の資産合計 | 2,996,698 | 3,029,605 |
| 固定資産計 | 3,003,974 | 3,036,961 |
| 資産の部合計 | 3,256,127 | 3,277,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,340 | 33,734 |
| 未払法人税等 | 1,004 | 1,004 |
| 未払消費税等 | 1,707 | 4,463 |
| 前受金 | 11,000 | 11,201 |
| 預り金 | 2,963 | 2,482 |
| 賞与引当金 | 4,734 | 4,931 |
| 契約負債 | 2,235 | 1,501 |
| その他 | 445 | 640 |
| 流動負債計 | 74,431 | 59,959 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 8,948 | 8,891 |
| 役員退職慰労引当金 | 36,695 | 39,975 |
| 固定負債計 | 45,643 | 48,866 |
| 負債の部合計 | 120,075 | 108,826 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,000,985 | 2,000,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,904,585 | 3,904,109 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -863,533 | -830,854 |
| 利益剰余金合計 | -863,533 | -830,854 |
| 株主資本合計 | 3,136,051 | 3,168,255 |
| 純資産の部合計 | 3,136,051 | 3,168,255 |
| 負債・純資産合計 | 3,256,127 | 3,277,081 |
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