リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年9月29日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -52,394 | 6,473 |
| 減価償却費 | 8,207 | 625 |
| 減損損失 | 27,851 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,854 | 2,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,016 | -9,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,202 | -994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 692 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -695 | -923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,708 | 8,207 |
| その他 | -8,774 | -12,046 |
| 小計 | -42,490 | -6,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,016 | 9,084 |
| 法人税等の還付額 | 8,524 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,949 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,313 | -1,500 |
| 貸付けによる支出 | -400,000 | -400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,313 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,738 | -1,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,885 | 65,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,147 | 63,406 |
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