リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,473 | 17,879 |
| 減価償却費 | 625 | 1,298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,040 | 1,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,084 | -7,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -994 | 1,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384 | -843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923 | 608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,207 | 10,464 |
| その他 | -12,046 | -7,648 |
| 小計 | -6,085 | 15,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,084 | 7,853 |
| 法人税等の支払額 | -3,240 | -3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241 | 20,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -10,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -400,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 400,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -9,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,741 | 9,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,147 | 63,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,406 | 72,563 |
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