リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 17,879 | -56,019 |
| 減価償却費 | 1,298 | 7,262 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,599 | -1,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,853 | -7,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,179 | -314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -843 | -1,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 608 | 149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,464 | -7,860 |
| その他 | -7,648 | -5,719 |
| 小計 | 15,685 | -73,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,853 | 7,418 |
| 法人税等の支払額 | -3,240 | -1,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,299 | -68,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,666 | -6,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,666 | 43,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,157 | -24,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,406 | 72,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72,563 | 48,129 |
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