リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -56,019 | -29,613 |
| 減価償却費 | 7,262 | 4,973 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,712 | -4,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,418 | -6,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314 | -1,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,948 | 776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149 | -579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,860 | 2,285 |
| その他 | -5,719 | -302 |
| 小計 | -73,580 | -34,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,418 | 6,616 |
| 法人税等の支払額 | -1,886 | -1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,048 | -29,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,386 | -4,522 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,613 | 10,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,434 | -20,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,563 | 48,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,129 | 27,382 |
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