リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -29,613 | 13,330 |
| 減価償却費 | 4,973 | 7,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,296 | -1,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,616 | -6,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,065 | 1,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 776 | 4,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579 | -1,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,285 | -15,650 |
| その他 | -302 | -2,814 |
| 小計 | -34,438 | -926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,616 | 6,160 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,749 | 3,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,522 | -15,902 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 35,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,477 | 19,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,747 | 22,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,129 | 27,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,382 | 49,807 |
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