リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,330 | 53,918 |
| 減価償却額 | 7,298 | 12,541 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,773 | -5,382 |
| 受取利息及び配当金 | -6,160 | -5,429 |
| 売上債権の増減額 | 1,559 | 617 |
| たな卸資産の増減額 | 4,465 | -1,568 |
| 仕入債務の増減額 | -1,180 | 19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,650 | 8,698 |
| その他 | -2,814 | -12,259 |
| 小計 | -926 | 51,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,160 | 5,429 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,327 | 54,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,902 | -10,164 |
| 貸付の回収による収入 | 35,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -23 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -3,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,098 | -13,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,425 | 39,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,807 | 89,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
