リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,918 | 56,200 |
| 減価償却費 | 12,541 | 14,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,382 | -1,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,429 | -5,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 617 | 2,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,568 | 436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | -982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,698 | -12,003 |
| その他 | -12,259 | 13,648 |
| 小計 | 51,154 | 67,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,429 | 5,617 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -1,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,677 | 71,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,164 | -19,155 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,323 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,511 | -19,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,691 | 52,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,498 | 141,691 |
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