リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,200 | 352 |
| 減価償却費 | 14,370 | 19,186 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,622 | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,617 | -5,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,661 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436 | -511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -982 | -57 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,003 | 17,284 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 32,639 |
| その他 | 13,648 | -5,751 |
| 小計 | 67,691 | 57,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,617 | 5,578 |
| 法人税等の支払額 | -1,960 | -1,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,348 | 60,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,155 | -56,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 540 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -50,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,155 | -106,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,193 | -46,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,691 | 94,741 |
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