リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352 | 5,288 |
| 減価償却費 | 19,186 | 20,046 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -540 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 264 | -1,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,578 | -7,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | 567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -511 | 1,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | -1,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,284 | -17,564 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 32,639 | 23,308 |
| その他 | -5,751 | -24,575 |
| 小計 | 57,320 | -2,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,578 | 7,884 |
| 法人税等の支払額 | -1,960 | -1,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,938 | 3,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,452 | -121,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 70,000 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -50,501 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,413 | -51,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,950 | -48,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,741 | 46,321 |
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