リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,288 | -11,051 |
| 減価償却費 | 20,046 | 20,222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,918 | 949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,884 | -6,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567 | 909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,225 | 2,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,310 | -239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,564 | -8,557 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 23,308 | 14,524 |
| その他 | -24,575 | 28,638 |
| 小計 | -2,816 | 40,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,884 | 6,900 |
| 法人税等の支払額 | -1,960 | -5,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,107 | 42,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,527 | -21,459 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,527 | -21,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,419 | 19,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,321 | 65,532 |
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