リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,309 | 43,851 |
| 減価償却費 | 6,103 | 6,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,487 | -2,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,739 | -2,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,161 | 6,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,702 | -724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | -881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,727 | -20,503 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 60,997 | 61,660 |
| その他 | -8,085 | 11,682 |
| 小計 | 74,988 | 103,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,739 | 2,707 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,820 | 104,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,884 | -14,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,884 | -14,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,460 | 90,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,268 | 179,594 |
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