リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月29日 15:48
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,851 | 38,975 |
| 減価償却費 | 6,872 | 7,601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,139 | 1,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,707 | -2,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,734 | -3,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -724 | -3,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -881 | 2,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,503 | 9,115 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 61,660 | 58,948 |
| その他 | 11,682 | -6,008 |
| 小計 | 103,844 | 101,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,707 | 2,878 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -1,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,645 | 102,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,550 | -33,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,550 | -33,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,095 | 67,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,594 | 209,586 |
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