リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月30日 16:13
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,975 | 12,357 |
| 減価償却費 | 7,601 | 9,366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | -2,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,878 | -4,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,567 | -1,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,606 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,132 | 1,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,115 | -21,325 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 58,948 | 56,223 |
| その他 | -6,008 | 1,129 |
| 小計 | 101,782 | 50,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,878 | 4,234 |
| 法人税等の支払額 | -1,960 | -1,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,700 | 52,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,330 | -60,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,330 | -60,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,895 | -8,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,586 | 86,114 |
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