リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月30日 10:28
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,357 | 278 |
| 減価償却費 | 9,366 | 10,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,290 | 581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,234 | -3,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,413 | 5,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,002 | 653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,325 | -11,986 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 56,223 | 53,442 |
| その他 | 1,129 | 21,108 |
| 小計 | 50,029 | 75,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,234 | 3,478 |
| 法人税等の支払額 | -1,960 | -1,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,303 | 77,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,930 | -7,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,930 | -7,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,626 | 69,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,114 | 115,472 |
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