リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月29日 13:12
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(平成30年7月1日-平成31年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 278 | -18,131 |
| 減価償却費 | 10,010 | 8,186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 581 | -4,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,478 | -3,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,203 | 3,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -376 | -2,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 653 | 990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,986 | 75 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 53,442 | 49,944 |
| その他 | 21,108 | -12,629 |
| 小計 | 75,437 | 21,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,478 | 3,478 |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,895 | 24,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,270 | -14,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,270 | -14,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,150 | 9,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,532 | 74,618 |
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