リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月30日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,131 | -18,531 |
| 減価償却費 | 8,186 | 14,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,612 | 302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,478 | -3,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,293 | -93 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,054 | -457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 990 | 938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75 | -10,200 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 49,944 | 47,506 |
| その他 | -12,629 | 11,408 |
| 小計 | 21,583 | 41,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,478 | 3,478 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,071 | 43,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,986 | -16,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,986 | -16,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,085 | 26,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,073 | 54,466 |
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