リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,531 | 15,904 |
| 減価償却費 | 14,035 | 12,008 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 302 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,478 | -2,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93 | 4,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457 | 907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 938 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,200 | -696 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 47,506 | 46,127 |
| その他 | 11,408 | 1,727 |
| 小計 | 41,430 | 77,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,478 | 2,350 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,918 | 79,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,050 | -8,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,050 | -7,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,393 | 71,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,147 | 109,489 |
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