リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月29日 11:57
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,904 | -22,188 |
| 減価償却費 | 12,008 | 10,424 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 3,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,350 | -844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,286 | 6,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 907 | -1,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | -23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -696 | -3,759 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 46,127 | 43,641 |
| その他 | 1,727 | -9,781 |
| 小計 | 77,959 | 26,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,350 | 844 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -1,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,319 | 24,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,000 | -24,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 363 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,977 | 25,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,342 | 48,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,489 | 113,888 |
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