リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,188 | 400 |
| 減価償却費 | 10,424 | 10,277 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -363 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,483 | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -844 | -592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,578 | 3,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,108 | -1,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | 58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,759 | -822 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 43,641 | 41,532 |
| その他 | -9,781 | 4,598 |
| 小計 | 26,057 | 57,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 844 | 592 |
| 法人税等の支払額 | -1,981 | -1,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,921 | 55,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,939 | -897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,423 | 49,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,870 | 104,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,007 | 181,004 |
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