リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 400 | -1,680 |
| 減価償却費 | 10,277 | 9,257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 363 | 398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,040 | 2,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,572 | -413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | 768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -822 | -1,381 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 41,532 | 39,470 |
| その他 | 4,598 | -9,213 |
| 小計 | 57,283 | 39,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 403 |
| 法人税等の支払額 | -1,981 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,894 | 39,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -897 | -12,307 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,102 | -12,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,997 | 25,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,004 | 168,218 |
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