リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,680 | -10,667 |
| 減価償却費 | 9,257 | 11,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 398 | 556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,824 | -362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -413 | 1,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 768 | 616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,381 | 12,197 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 39,470 | 35,117 |
| その他 | -9,213 | -5,329 |
| 小計 | 39,627 | 44,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 403 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,040 | 43,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,307 | -52,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,307 | -52,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,257 | -8,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,218 | 71,875 |
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