リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,667 | -15,115 |
| 減価償却費 | 11,125 | 20,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 556 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362 | -937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,499 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 616 | 730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,197 | 2,248 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 35,117 | 33,176 |
| その他 | -5,329 | 14,526 |
| 小計 | 44,351 | 54,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 839 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,764 | 53,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,286 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,286 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -1,475 |
| 定期預金預入による支出 | － | -51,762 |
| 定期預金払戻による収入 | － | 51,762 |
| 借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 98,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,522 | 152,466 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 71,875 | 218,692 |
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