リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,492 | -42,058 |
| 減価償却費 | 20,365 | 29,906 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,277 | 1,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,900 | -6,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,345 | 34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396 | -829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,855 | -10,098 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 7,688 | 2,368 |
| その他 | -17,810 | 4,080 |
| 小計 | 10,354 | -21,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,900 | 6,050 |
| 法人税等の支払額 | -2,339 | -2,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,915 | -17,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,375 | -20,734 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,375 | 29,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,459 | 10,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,073 | 38,147 |
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