リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -42,058 | 20,098 |
| 減価償却費 | 29,906 | 24,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,702 | 385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,050 | -3,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34 | -305 |
| 棚卸資産の増減額 | -608 | 862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -829 | -39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,098 | -832 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,368 | 1,913 |
| その他 | 4,080 | 2,881 |
| 小計 | -21,552 | 45,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,050 | 3,679 |
| 法人税等の支払額 | -2,214 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,716 | 48,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,734 | -21,666 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,265 | -21,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,074 | 26,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,147 | 65,018 |
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