リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 12:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 20,098 | -19,504 |
| 減価償却費 | 24,540 | 22,736 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 385 | 3,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,679 | -1,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305 | -1,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 862 | -1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | 255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -832 | -752 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,913 | 854 |
| その他 | 2,881 | -8,990 |
| 小計 | 45,824 | -6,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,679 | 1,489 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -1,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,513 | -6,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,666 | -31,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 363 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,643 | 19,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,870 | 10,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,018 | 76,007 |
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