リオフジワラカントリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,504 | -4,616 |
| 減価償却費 | 22,736 | 20,757 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -363 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,839 | 739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,489 | -989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,512 | -320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,403 | -294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | -151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -752 | 302 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 854 | 797 |
| その他 | -8,990 | 5,845 |
| 小計 | -6,330 | 22,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,489 | 989 |
| 法人税等の支払額 | -1,981 | -1,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,821 | 21,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,077 | -4,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,286 | 45,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,989 | 66,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,007 | 142,960 |
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