有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,381 | -308,851 |
| 減価償却費 | 22,691 | 22,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,614 | 1,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 307,082 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,741 | -5,036 |
| 支払利息 | 8,110 | 9,154 |
| 固定資産除却損 | 3,128 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 995 | 374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327 | 183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,610 | -14,385 |
| その他 | 7,934 | -1,739 |
| 小計 | 54,168 | 22,665 |
| 利息の支払額 | -8,110 | -9,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,975 | 12,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -48,417 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,082 | -6,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,089 |
| 出資金の払込による支出 | -2,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,162 | -49,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,726 | -4,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,790 | -14,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,516 | -18,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,703 | -56,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,176 | 54,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
