訂正有価証券報告書-第59期(2021/04/01-2022/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 154,530 | 156,533 |
| 商品 | 5,457 | - |
| 未収入金 | 17,220 | 17,569 |
| 関係会社未収入金 | - | 19,666 |
| 未収消費税等 | - | 1,507 |
| 前払費用 | 503 | 326 |
| その他 | 160 | 109 |
| 貸倒引当金 | △181 | △9,947 |
| 流動資産合計 | 177,690 | 185,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※ 1,099,090 | ※ 1,099,090 |
| 減価償却累計額 | △809,828 | △833,199 |
| 建物(純額) | ※ 289,261 | ※ 265,891 |
| 構築物 | 801,400 | 790,222 |
| 減価償却累計額 | △614,163 | △618,862 |
| 構築物(純額) | 187,236 | 171,360 |
| 機械及び装置 | 69,019 | 64,769 |
| 減価償却累計額 | △65,929 | △62,843 |
| 機械及び装置(純額) | 3,089 | 1,925 |
| 車両運搬具 | 12,050 | 9,785 |
| 減価償却累計額 | △11,536 | △7,761 |
| 車両運搬具(純額) | 513 | 2,023 |
| 工具、器具及び備品 | 111,462 | 108,784 |
| 減価償却累計額 | △89,722 | △88,617 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,740 | 20,166 |
| 土地 | ※ 204,026 | ※ 204,026 |
| リース資産 | 49,686 | 64,300 |
| 減価償却累計額 | △36,765 | △16,410 |
| リース資産(純額) | 12,920 | 47,889 |
| 有形固定資産合計 | 718,788 | 713,283 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 347 | - |
| その他 | 145 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 493 | 145 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 6,696 | 6,696 |
| 出資金 | 2,005 | 2,005 |
| 長期前払費用 | 287 | 226 |
| 関係会社長期貸付金 | 283,774 | 275,543 |
| 繰延税金資産 | 581 | - |
| 貸倒引当金 | △283,774 | △275,543 |
| 投資その他の資産合計 | 9,570 | 8,928 |
| 固定資産合計 | 728,851 | 722,357 |
| 資産合計 | 906,542 | 908,123 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,861 | 10,803 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 38,858 | ※ 43,930 |
| リース債務 | 4,400 | 13,396 |
| 未払金 | 17,827 | 15,958 |
| 未払法人税等 | 1,086 | 1,086 |
| 未払消費税等 | 8,730 | - |
| 預り金 | 1,856 | 1,732 |
| 契約負債 | - | 5,829 |
| 賞与引当金 | 1,500 | - |
| 流動負債合計 | 82,119 | 92,736 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 497,609 | ※ 453,678 |
| リース債務 | 9,577 | 38,868 |
| 退職給付引当金 | 6,633 | - |
| 入会金 | 9,750 | 9,750 |
| 長期未払金 | - | 7,626 |
| その他 | 33 | - |
| 固定負債合計 | 523,604 | 509,923 |
| 負債合計 | 605,724 | 602,659 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 77,385 | 77,385 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,750 | 1,750 |
| その他資本剰余金 | 3,174,635 | 3,174,635 |
| 資本剰余金合計 | 3,176,385 | 3,176,385 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 40,000 | 40,000 |
| 繰越利益剰余金 | △2,634,201 | △2,629,556 |
| 利益剰余金合計 | △2,594,201 | △2,589,556 |
| 自己株式 | △358,750 | △358,750 |
| 株主資本合計 | 300,818 | 305,463 |
| 純資産合計 | 300,818 | 305,463 |
| 負債純資産合計 | 906,542 | 908,123 |
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