ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -19,980 | -3,730 |
| 減価償却費 | 22,765 | 23,397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -262 | 756 |
| 会員権買入消却益 | － | -19,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,244 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518 | 2,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | 2,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,980 | -2,202 |
| その他 | -24,762 | -18,312 |
| 小計 | -26,181 | -13,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -1,332 | -1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,363 | -14,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,954 | -8,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 988 |
| その他 | 186 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,768 | -7,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,131 | -23,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,088 | 53,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,956 | 30,329 |
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