ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,730 | 9,015 |
| 減価償却費 | 23,397 | 21,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 756 | 1,417 |
| 会員権買入消却益 | -19,050 | -42,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 268 | 626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -12 |
| 支払利息 | － | 394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,796 | 2,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,437 | -846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,202 | 8,556 |
| その他 | -18,312 | -17,727 |
| 小計 | -13,664 | -17,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 12 |
| 利息の支払額 | － | -394 |
| 法人税等の支払額 | -1,332 | -1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,972 | -19,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,361 | -14,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 988 | － |
| その他 | -96 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,469 | -14,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,185 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,185 | 28,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,627 | -4,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,956 | 30,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,329 | 25,721 |
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