有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 9:47
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- 有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 30,329 | 25,721 |
| 売掛金 | 3,567 | 576 |
| 商品及び製品 | 4,504 | 4,422 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,465 | 2,394 |
| その他 | 3,935 | 2,143 |
| 貸倒引当金 | -1,209 | -756 |
| 流動資産合計 | 42,593 | 34,503 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 130,602 | 127,934 |
| 構築物（純額） | 76,800 | 82,882 |
| 機械及び装置（純額） | 11,169 | 7,443 |
| 車両運搬具（純額） | 1,070 | 625 |
| 工具 | 27,072 | 21,616 |
| 土地 | 239,000 | 239,000 |
| コース勘定 | 435,570 | 435,570 |
| リース資産（純額） | 4,516 | 3,387 |
| 建設仮勘定 | 5,250 | － |
| 有形固定資産合計 | 931,052 | 918,459 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 128 | 128 |
| 無形固定資産合計 | 128 | 128 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 15,524 | 13,096 |
| 貸倒引当金 | -11,400 | -11,400 |
| 投資その他の資産合計 | 14,124 | 11,696 |
| 固定資産合計 | 945,304 | 930,283 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 987,898 | 964,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 9,066 | 1,408 |
| リース債務 | 1,185 | 1,185 |
| 未払金 | 16,340 | 24,897 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 6,600 |
| 未払費用 | 1,658 | 1,788 |
| 未払法人税等 | 1,332 | 1,332 |
| 預り金 | 1,768 | 1,179 |
| 賞与引当金 | 1,773 | 2,400 |
| その他 | 9,273 | 7,680 |
| 流動負債合計 | 42,399 | 48,472 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 255,500 | 195,000 |
| 長期借入金 | － | 23,400 |
| リース債務 | 3,556 | 2,371 |
| 退職給付引当金 | 26,640 | 28,058 |
| 固定負債合計 | 285,697 | 248,829 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 328,096 | 297,301 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 566,149 | 566,149 |
| その他資本剰余金 | 88,714 | 83,652 |
| 資本剰余金合計 | 654,864 | 649,801 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -5,062 | 7,683 |
| 利益剰余金合計 | -5,062 | 7,683 |
| 株主資本合計 | 659,801 | 667,485 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 659,801 | 667,485 |
| 負債純資産合計 | 987,898 | 964,787 |
