ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,211 | 5,210 |
| 減価償却費 | 20,782 | 15,981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,613 | 2,424 |
| 会員権買入消却益 | -51,150 | -16,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 1,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 389 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 721 | 917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,961 | -6,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,710 | 423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,258 | 4,571 |
| その他 | -22,930 | 2,928 |
| 小計 | -21,474 | 10,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -721 | -917 |
| 法人税等の支払額 | -1,332 | -1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,520 | 8,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 500 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,100 | -12,600 |
| リース債務の返済による支出 | -1,185 | -1,185 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 231,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,714 | 217,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,306 | 225,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,721 | 24,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,415 | 249,923 |
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