ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,210 | 11,389 |
| 減価償却費 | 15,981 | 23,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,424 | -11,591 |
| 会員権買入消却益 | -16,840 | -5,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,432 | 264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | 321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -34 |
| 支払利息 | 917 | 4,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,223 | 1,178 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 423 | 1,254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,571 | 8,270 |
| その他 | 2,928 | -4,908 |
| 小計 | 10,763 | 28,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 34 |
| 利息の支払額 | -917 | -4,148 |
| 法人税等の支払額 | -1,332 | -1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,522 | 22,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229 | -37,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,327 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -131,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,600 | -40,300 |
| リース債務の返済による支出 | -1,185 | -14,530 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 231,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,214 | -54,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,507 | -163,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,923 | 85,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
