ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,389 | 10,659 |
| 減価償却費 | 23,387 | 21,245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,591 | -3,769 |
| 会員権買入消却益 | -5,960 | -5,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 321 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -67 |
| 支払利息 | 4,148 | 3,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,178 | -1,796 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 293 | 18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,254 | 209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,270 | 10,024 |
| その他 | -4,908 | 1,170 |
| 小計 | 28,015 | 35,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 67 |
| 利息の支払額 | -4,148 | -3,708 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,549 | 30,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,024 | -1,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,327 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,697 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,530 | -14,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,830 | -14,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,979 | 14,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,944 | 100,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
