財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは131,697千円(前事業年度は229千円の使用)となりました。これは主に、固定資産の購入及び定期預金の預入によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは54,830千円(前事業年度比217,214千円獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済によるものであります。

2014/06/26 9:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは22,549千円の取得、投資活動によるキャッシュ・フローでは131,697千円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローでは54,830千円の使用となり、全体で163,979千円の流出(前事業年度は225,507千円の取得)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は85,944千円(前事業年度は249,923千円)となりました。

2014/06/26 9:38