営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は85,944千円となり、前事業年度末より163,979千円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは22,549千円(前事業年度は8,522千円の獲得)となりました。

2014/06/26 9:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは22,549千円の取得、投資活動によるキャッシュ・フローでは131,697千円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローでは54,830千円の使用となり、全体で163,979千円の流出(前事業年度は225,507千円の取得)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は85,944千円(前事業年度は249,923千円)となりました。

2014/06/26 9:38